本篇文章给大家分享基金管理费和托管费什么时候收，以及基金的管理费和托管费每天收吗对应的知识点，希望对各位有所帮助。
简略信息一览：
基金的运作费用怎么算的?每天都要收取么?
赎回费用=赎回份额×T日基金单位净值×赎回费率；运作费：运作费是为了维持基金的运作，从基金中扣除的费用，不由投资者直接支付，通常运作费包含了管理费、托管费和销售服务费。
基金运作费用基金的运作费用主要包括基金的管理费用、托管费用以及销售服务费用，它们都是固定，且都是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，从基金资产中支付，无须向投资者另外收取。
债券基金以及指数基金一般会产生申购费用以及赎回费用，具体以基金公司公示为准。除此之外基金公司还会收取一定运作费用，一般包含了管理费（5%每年），托管费（0.25%每年），销售服务费A类免费，C类（0.8%每年）。
拿了钱要想着怎么花出去才最有价值是很辛苦的，所以收点辛苦费很正常，这是辛苦费就是管理费。
基金的管理费和托管费怎么收
1、托管费 一般在国内，年托管费在基金资产净值的025%左右。 基金的管理原则是“投资与托管分离”。托管机构负责基金资产的保管、交割等工作，同时还有监督基金公司的职能，所以需要付给托管机构托管费。
2、基金的管理费和托管费都是按一定比例从基金资产中提取，按日提取，按月支付，不单独向投资者收取，各基金收费标准不同，一般来说基金规模越大，基金的管理费和托管费越低。
3、管理费和托管费按日计提，按前一日基金资产净值的一定比例每月缴纳。管理费和托管费从基金资产中扣除，不向投资者收取。
4、托管费托管费是由商业银行、证券公司等基金托管人收取的，托管费一般按照基金资产净值的一定比例收取，通常为每年0.2%左右。管理费管理费是由基金管理人收取的，分为固定和浮动两种收取方式。
5、基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
关于基金管理费和托管费什么时候收，以及基金的管理费和托管费每天收吗的相关信息分享结束，感谢你的耐心阅读，希望对你有所帮助。
